求助：“系统性风险”为负的情况

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系统性风险为负与贝塔值小于零等价，能否举个具体例子描述一下系统性风险为负的资产是个什么样子呢？

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关键词：系统性风险 系统性 贝塔值

卖空的股指期货就是系统风险为付的

2# lshi018 谢谢，能不能再举个这种资产本身就是系统性风险为负，没有经过组合的？

国债从某种意义上可以说BETA为负，因为当市场好的时候，避险需求下降，国债作为避险工具需求会下降，价格也会下降。（以上只是理论）

很多衍生都是啊

5# usher2004 谢谢，我知道很多衍生产品都是。但我想找个资产本身就是贝塔为负的例子，看看预期收益率小于无风险利率的资产具体是个什么样

“系统性风险为负”和“贝塔值小于零”是等价的吗？？？
系统性风险为负是指标的资产的风险比国债还小（预期收益率比无风险利率还要低），这是该资产风险很小的意思。
贝塔值小于零是指资产的收益率与市场行情反向变动啊，这不等价于风险很小吧。。
所以系统性风险为负到底是什么意思啊？？？
好疑惑