借“机”而发 大国金融的衍生品之路(2)

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　　市场定位、发展思维与战略

　　1．市场定位
　　衍生品市场是中国金融市场不可或缺的组成部分，与资本、货币、外汇、黄金、商品、房地产等各基础产品市场相辅相成，与现货市场的风险管理、资源配置优化以及投资需求相适应，为经济转型与持续发展服务，促进中国金融市场体系的全面、平衡、有序发展。

　　2．发展思维
　　人类的经济与金融活动是广泛的、多元的、变化的，对风险管理的需求也必然是多维的、动态的、创新的，因此，应以前瞻的眼光看待复杂的金融工具，以包容的心态去推动场内外市场与创新产品，以科学的态度学习掌握自己原来不懂的东西，以实事求是的精神建设一个先进而能为经济发展与金融市场服务的衍生品市场。

　　衍生品有自己的特定规律与风险特征，决不能以现货的思维与手段去对待。中国权证创设失败的根本原因，就在于脱离国情，以现货的思维去处理衍生品交易，违背了事物的客观规律，最终捅出大娄子。

　　中国衍生品市场的发展是由政府主导与推动的。在走向市场经济的今天，政府的监管与调控应不断提高科学性与艺术性，逐步减少行政干预，更多通过立法、问责等形式，利用市场机制与科技手段解决问题。

　　一个强大而运行平稳的中国衍生品市场应有利于：
　　●以市场化机制有效化解与转移经济与金融发展过程中积累的市场与系统性风险，增强国家的金融风险管理与驾驭能力；
　　●吸取金融危机以及其它衍生品事件的教训，提高风险监控能力，守住不发生系统性金融风险的底线；
　　●造就新兴的金融服务业，创造大量金融服务人员就业机会，增加稳定的财政收入，为经济持续增长，产业结构升级注入新的动力；
　　●增强金融与商品资源竞争力、大宗商品的定价权以及国际金融分工体系中的话语权；
　　●提高金融市场效率，优化政府宏观经济调控效果；
　　●参与国际金融游戏规则的制定与修改，有效保护国家金融数据安全；
　　●提高国家的金融创新能力，打造与提升上海国际金融中心以及其它金融中心；
　　●提升企业、机构的风险规避驾驭能力与全球资源配置优化能力；
　　●丰富金融产品与服务，规范市场秩序，拓宽投资渠道，满足市场投资需求，释放国际热钱与民间资金的投资压力；
　　●吸引和利用海内外华人留学生中的高端金融人才，培养大量本土高、中端金融人才；
　　●国民综合素质、金融知识与风险意识的提高，以及社会的和谐发展。

　　3．发展战略

　　从国家发展战略高度出发，建设与国家经济实力相适应并能满足经济发展、风险管理与投资需求的大国衍生品市场，在风险可控的前提下积极拓展以衍生品为契机的金融创新之路，为中国经济长期持续稳定发展，构建和谐社会，增强国家金融竞争与风险驾驭能力，早日成为世界金融大国强国作出贡献。

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关键词：衍生品 上海国际金融中心 宏观经济调控 金融风险管理 产业结构升级 金融 大国