现金流管控方法与营运资本

谢谢，学习下

哈尔，能免费送给我吗？

Ayanamist 发表于 2013-1-7 13:22
企业资金管理三个层次的基本需求：结算管理、流动性管理以及风险管理。围绕他们的就是企业资金管理所应遵循 ...

非常感谢您的无私分享

谢谢！为我们提供了帮助！

Ayanamist 发表于 2013-1-7 13:22
企业资金管理三个层次的基本需求：结算管理、流动性管理以及风险管理。围绕他们的就是企业资金管理所应遵循 ...

有点贵，谢谢分享

谢谢楼主的分享。

棒棒哒

Ayanamist 发表于 2013-1-7 13:22
企业资金管理三个层次的基本需求：结算管理、流动性管理以及风险管理。围绕他们的就是企业资金管理所应遵循 ...

感谢

企业的现金流管控分以下几个方面：
1、编制企业财务预算，并经企业决策机构通过后下达企业执行层；（财务预算必须做到现金流量平衡，不平衡则预算不成立）
2、严格执行财务预算，对预算外现金的支付规定严格的审批程序和对各级管理者的审批程序；
3、将实际预算执行过程中的现金流与预算的现金流对比，进行差异分析，随时反馈给企业管理层；
4、注意预算弹性。对因大笔预算现金流入落空或发生大笔预算外现金流出而造成的重大现金流失衡，采取相应措施进行补救，以保证经营、生产计划顺利进行。

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