城市核心区域建设PPP项目实施方案

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目 录
第一章 项目概况 ......................................... 1
1.1 项目基本情况 ......................................... 1
1.1.1 项目名称 ..................................................................................................... 1
1.1.2 项目类型 ..................................................................................................... 1
1.1.3 项目建设区位 ............................................................................................. 1
1.1.4 项目实施机构 ............................................................................................. 1
1.1.5 ZF出资代表 ............................................................................................. 1
1.1.6 项目建设内容及规模 ................................................................................. 1
1.1.7 项目建设工期安排 ..................................................................................... 4
1.2 主要经济技术指标 ...................................... 5
1.2.1 项目投资规模 ............................................................................................. 5
1.2.2 项目投融资结构与融资成本 ..................................................................... 6
1.2.3 项目公司股权结构 ..................................................................................... 6
1.2.4 项目产出说明 ............................................................................................. 6
1.3 方案编制依据和原则 .................................. 8
1.3.1 编制依据 ..................................................................................................... 8
1.3.2 编制原则 ................................................................................................... 10
第二章 采用PPP 模式的必要性和可行性 .................... 11
2.1 项目背景 ............................................. 11
2.2 采用PPP 模式的必要性 ................................. 12
2.3 采用PPP 模式的可行性 ................................. 13
2.3.1 国家政策支持 ........................................................................................... 13
2.3.2 提高城市建设、运营维护效率 ............................................................... 14
2.3.3 融资可行 ................................................................................................... 14
2.3.4 物有所值定性分析 ................................................................................... 14
第三章 风险分配框架 .................................... 18
3.1 风险分配原则 ......................................... 18
3.2 风险识别 ............................................. 19
3.3 风险分配 ............................................. 19
3.4 风险防范措施 ......................................... 20
3.4.1 风险控制措施 ............................................. 20
3.4.2 风险应对措施 ............................................. 20
第四章 项目实施安排 .................................... 24
4.1 项目运作 ............................................. 24
4.1.1 运作模式选择 ............................................. 24
4.1.2 项目运作方式 ............................................. 25
4.1.3 资产权属 ................................................. 27
4.1.4 合作期限 ................................................. 27
4.2 交易结构 ............................................. 27
4.2.1 投融资结构 ............................................... 27
4.2.2 投资回报机制 ............................................. 29
4.2.3 激励相容机制 ............................................. 31
4.2.4 定价调价机制 ............................................. 32
4.2.5 ZF配套安排 ............................................. 33
4.3 项目公司治理结构 ..................................... 34
4.3.1 组织架构 ................................................. 34
4.3.2 股权锁定 ................................................. 35
4.3.3 股权收益权质押 ........................................... 35
4.4 退出机制 ............................................. 35
第五章 合同体系 ........................................ 37
5.1 合同体系组成 ......................................... 37
5.2.1 特许经营协议/PPP 合同主要条款 ......................................................... 37
5.2.2 项目公司股东协议主要条款 ................................................................... 38
5.2.3 履约合同主要条款 ................................................................................... 39
5.2 项目边界条件 ......................................... 39
5.3.1 权利和义务边界 ....................................................................................... 39
5.3.2 交易条件边界 ........................................................................................... 41
5.3.3 履约保障边界 ........................................................................................... 42
5.3.4 调整衔接边界 ........................................................................................... 43
5.3.5 违约责任 ................................................................................................... 47
5.3.6 争议解决 ................................................................................................... 48
第六章 监管架构 ........................................ 50
6.1 项目ZF监管基本框架图 ............................... 50
6.2 授权 ................................................. 50
6.3 监管方式及内容 ....................................... 51
6.3.1 监管权 ....................................................................................................... 51
6.3.2 事先知情权 ............................................................................................... 51
6.3.3 介入权 ....................................................................................................... 52
6.3.4 公众监督 ................................................................................................... 52
6.4 绩效考核 ............................................. 52
6.4.1 建设期考核 ............................................... 52
6.4.2 运营维护绩效考核 ......................................... 53
6.4.3 移交绩效指标 ............................................. 54
第七章 社会资本采购 .................................... 57
7.1 采购方式 ............................................. 57
7.2 社会资本资格条件 ..................................... 57
7.3 招标标的 ............................................. 584.2 交易结构 ............................................. 27
4.2.1 投融资结构 ............................................... 27
4.2.2 投资回报机制 ............................................. 29
4.2.3 激励相容机制 ............................................. 31
4.2.4 定价调价机制 ............................................. 32
4.2.5 ZF配套安排 ............................................. 33
4.3 项目公司治理结构 ..................................... 34
4.3.1 组织架构 ................................................. 34
4.3.2 股权锁定 ................................................. 35
4.3.3 股权收益权质押 ........................................... 35
4.4 退出机制 ............................................. 35
第五章 合同体系 ........................................ 37
5.1 合同体系组成 ......................................... 37
5.2.1 特许经营协议/PPP 合同主要条款 ......................................................... 37
5.2.2 项目公司股东协议主要条款 ................................................................... 38
5.2.3 履约合同主要条款 ................................................................................... 39
5.2 项目边界条件 ......................................... 39
5.3.1 权利和义务边界 ....................................................................................... 39
5.3.2 交易条件边界 ........................................................................................... 41
5.3.3 履约保障边界 ........................................................................................... 42
5.3.4 调整衔接边界 ........................................................................................... 43
5.3.5 违约责任 ................................................................................................... 47
5.3.6 争议解决 ................................................................................................... 48
第六章 监管架构 ........................................ 50
6.1 项目ZF监管基本框架图 ............................... 50
6.2 授权 ................................................. 50
6.3 监管方式及内容 ....................................... 51
6.3.1 监管权 ....................................................................................................... 51
6.3.2 事先知情权 ............................................................................................... 51
6.3.3 介入权 ....................................................................................................... 52
6.3.4 公众监督 ................................................................................................... 52
6.4 绩效考核 ............................................. 52
6.4.1 建设期考核 ............................................... 52
6.4.2 运营维护绩效考核 ......................................... 53
6.4.3 移交绩效指标 ............................................. 54
第七章 社会资本采购 .................................... 57
7.1 采购方式 ............................................. 57
7.2 社会资本资格条件 ..................................... 57
7.3 招标标的 ............................................. 58

7.4 评标 ................................................. 58
第八章 项目财务经济分析 ................................ 59
8.1 财务测算指标条件 ..................................... 59
8.2 项目全生命周期测算 ................................... 59
8.3.1 项目建设投资计划 ......................................... 59
8.3.2 项目收入测算 ............................................. 60
8.3.3 运营成本测算 ............................................. 61
8.3.4 可行性缺口补助测算 ....................................... 63
8.3 财务评价 ............................................. 63
8.4.1 内部收益率 ............................................... 63
8.4.2 项目财务净现值 ........................................... 64
8.4.3 投资回收期 ............................................... 64
附件：
项目现金流量表 ...................................... 64


资料一共70页，供有需要的朋友参考。

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关键词：PPP项目 项目实施 实施方案 核心区 公司治理结构 项目实施

谢谢分享

大神！我是大四的学生正在写PPP模式运用的毕业论文。
由于准备做污水处理的PPP分析，我手上目前有的数据并不能直接得出成本及相应的收益率。
而您上传的《城市核心区域建设PPP项目实施方案 》这篇文章中我看到有收入和成本测算的一节，所以想请问能否用论坛币购买这篇文章吗或者是便宜一点行吗？？
主要是学生实在是囊中羞涩。
跪谢！！