资料超过100页,供有需要的朋友参考。
资金集中管理的应对策略:
统一账户,监控资金,防止违规
统一调剂,保障重点项目资金
统一内部结算,减少资金体外循环
统一对外结算,掌握资金流量、流向
统一筹资,增强整体信用度
统一投资,防止财务风险
核算资金占有成本,提高资金使用效率
资金管理组织模式:
资金中心
内部银行
财务公司
资金管理账户模式:
统收统支
收支两条线
现金池
楼主: 墨者89
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企业资金管理策略和方法 |
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