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上海 2009年7月21日 13:30-17:30
北京 2009年7月22日 13:30-17:30
近20多年来,世界各地的金融专家们使用MATLAB来分析各种问题,涵盖了几乎所有可定量分析的领域:如证券定价、风险预测和评估、投资组合优化等,而且通过使用MATLAB环境快速开发易于与现有系统集成的自定义模型,投资专家可以充分把握市场机遇。
通过此次研讨会,您将了解如何使用MATLAB在金融服务应用领域进行产品生命周期的开发(数据I/O、建模、应用发布),同时将通过实例演示如何使用MATLAB和相关的Toolbox满足特定的金融领域的需求如:风险管理、证券定价、投资组合管理。
研讨会背景:
通过此次研讨会,与会者将深入了解:
• The MathWorks 金融服务工具及技术
• The MathWorks在金融服务领域应用开发生命周期的支持(数据I/O建模应用发布)
• The MathWorks工具如何应用到特定的金融领域如:风险管理、证券定价、投资组合管理
技术亮点:
研讨会中将展示如下特点及功能:
• 数据输入输出-用Datafeed或Database工具箱获取数据
• 分析及建模:
衍生工具的定价-XL衍生
组合贷款风险评估-信贷风险
股票数据可视化处理- 交易应用
• 报告生成
演讲者介绍:
王燚
王燚于多伦多大学获得计算机工程学士学位,并于南加州大学获得计算机科学硕士学位。他在2001年通过加拿大证券认证考试及2008年通过CFA一级考试。他在2007年加入到The MathWorks公司美国总部,担任计算金融领域的高级应用工程师。在过去的2年中,王燚帮助全球许多家金融机构使用MATLAB根据需求进行金融建模。他是使用MATLAB及其他MathWorks工具进行风险管理,组合证券优化和衍生定价等众多领域的专家。
参加对象
本次研讨会面向在金融服务行业从事研究、数据分析和建模的已有的或潜在的MATLAB用户,包括以下职位:
- 风险分析员
- 定投分析员
- 分析研究员
- 精算师
- 经济学者
- 风险及组合证券经理
活动备注:由于座位有限,您需要提前在网站上填写您的信息,我们会通过电话或邮件方式与您确认参会的名额。如有特殊情况,请与论坛联系。另由于本研讨会涉及专业领域研究方向和产品化设计,不适合在校的大学生参加,请见谅!
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日程 | |
13:00-13:30 | 签到时间 |
13:30-13:35 | The MathWorks 概括介绍 |
13:35-15:00 | 金融服务业发展趋势和挑战 金融建模及分析
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15:00-15:15 | 茶歇 |
15:15-16:30 | 拓展示例
|
16:30-17:00 | 案例分享(保险, 商业银行, 投资银行等) |
17:00-17:30 | Q&A |
商祺!
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