投资公司财务制度
目 录
第一章 总则
第二章 财务岗位工作职责
第三章 货币资金的管理
第四章 对外放贷管理
第五章 固定资产管理
第六章 投资管理
第七章 财务预算管理
第八章 费用报销管理
第九章 财务分析
第十章 会计档案管理办法
第十一章 发票和收据的使用管理
第十二章 财务保密制度
第一
章 总 则
为规范公司财务管理,加强对公司财务工作的管理与监督,保证资产安
全,充分发挥财务的预测、控制作用;规范公司投融资行为,提高资金运作
效率,减少投资风险,保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分
析,严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理,提高财务保密
意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同,结
合本公司的具体情况,特制定本制度。本制度经总经理审批后生效。公司必
须严格按照本财务制度执行。
第二章 财务岗位工作职责
公司财务部设立出纳,主管会计两个岗位,工作职责如下:
一 出纳岗位工作职责
负责办理公司现金、银行结算业务;负责保管库存现金 ...