创金鑫优选A(002101)2015年招募说明书经营评述

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【2015年首发招募说明书】一、基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,并经中国证监会2015年7月15日证监许可[2015]1685号文注册。(一)基金基本情 ...
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创金鑫优选A(002101)2015年招募说明书经营评述

【2015年首发招募说明书】

一、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,并经中国证监会2015年7月15日证监许可[2015]1685号文注册。

(一)基金基本情况

1、基金类型

混合型证券投资基金

2、运作方式

契约型开放式

3、基金存续期

不定期。

4、基金份额的类别

本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值,计算公式如下:

T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额的基金份额余额总数

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本 ...



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