市场机会正在来临 私募坚定持股过节

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市场机会正在来临 私募坚定持股过节 （转自：上海证券报）


市场的每一次大跌，对理性的机构投资者而言，都意味着机会正在悄悄来临。在许多私募基金看来，宏观经济和流动性并没有市场预期那么悲观，2600点到2700之间为市场底部，行情将于节后启动，他们坚定持股过节，看好新兴产业。
　　跌出来的投资机会
　　“市场跌破2700点是好事，入场的机会已经到了，2011年行情马上启动。”去年的私募冠军常士杉对于行情的演绎颇为乐观，在其看来，整个经济情况不像市场预期的那么悲观。2700点上下100点就是市场底部，高点落在3500点到4000点的概率很大。
　　君赢投资王伟臣亦认为，指数在春节前维持底部盘整，随后将缓慢上升，春节后则会有一轮较大的升势。在聚益投资汤小生看来，“市场的机会正在来临，在目前的价位如果继续下跌，大盘股、小盘股都会出现机会，其中年报不错又有送配能力的中小盘股票更有机会。”
　　云程泰魏上云认为，对经济、政策、资金三个方面都没有必要过度反应，利用调整买到好股票通常都是赚钱的开始。在其看来，场外资金缺乏投资出路，在通胀压力下，这部分资金有寻求保值增值的投资渠道需要，比如说房地产调控之后从房地产投资中撤出的资金，这种资金在场外囤积的规模是大量的，他们可以随时影响市场现在悲观的状况。
　　尽管近期资金面偏紧，但私募对今年全年股票市场的资金面并不悲观。菁英投资陈宏超认为，2011年对股市资金面形成利好的因素包括：一是估计不再有像农业银行
这样的“重量级”个股发行；二是几大国有商业银行再融资已经告一段落；三是大小非解禁已经进入尾声；四是由于房地产面临政策的继续调控，会有部分资金从房市流入股市。

　　坚定看好新兴产业
　　谈及今年的投资机会，私募对于地产板块分歧依然较大，但均坚定看好新兴产业。
　　“高铁、高端制造、农业均有不错的机会，而钢铁板块与地产板块，总体机会不大。”常士杉表示，新兴产业里面，高铁板块是2011年一定要超配的。“十二五”规划里面有9000亿元是投向高铁，现在预算已经超过1.5万亿元了。高铁的整个产业链，从机身到紧固件，都是这块“大蛋糕”里明显受益的，上市公司业绩的提升是很明显的。
　　菁英投资陈宏超表示，从短期看，金融、地产等大盘蓝筹股可能会有一些机会，因为估值有一定的修复要求，将实现价值回归。但从中长期来看，机会仍然在新兴产业和大消费，可以寻找新能源概念的上市公司进行投资，如新能源汽车等。当然，从短期来看，只是一些交易性机会，但从中长期来看则有投资机会。同时比较看好消费类股票。一是普通性消费，如食品饮料、白酒、家电、医药等；二是消费升级，如航空、旅游、酒店、家庭护理、汽车等行业。
　　此外，调控压力之下，私募对于地产股的投资机会分歧依然较大。龙腾资产吴险峰认为，目前出现指数性行情概率小，但不排除蓝筹股估值修复行情持续。基本面上不存在银行地产股大幅上涨的机会，但由于目前估值过低，不排除银行地产股有估值修复行情。
　　鼎锋李霖君认为，如果要找买入五年时间不想亏钱的股票，那么目前很多股票尤其银行股，已经可以配置了。在当前依旧面临政策打压的情况下，地产股还是不要买。
　　中钜资产徐海鹰则认为，对于春节前剩余时间的操作，应该选择地产等权重股。据其透露，目前旗下私募基金仓位与前期一样，保持在4到5成，但投资品种上有一些调整。加大了以地产股为代表的权重股的仓位，而对于煤炭、有色等资源类个股，态势则较为谨慎。
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　　私募大佬认为2700点附近是底部
　　春节临近，市场震荡加剧，节后资金的布局为投资者最为关心的话题，《大众证券报》就此调查了数位资本市场的新贵——私募基金。对于节后，大多数私募表示谨慎中有乐观，而投资品种则集中在了低估值蓝筹上。
　　2010年私募业绩冠军——世通资产常士杉认为，最近市场跌破2700点是好事，表示入场的机会已经到了。2700点上下100点就是底部，节后高点看到4000点，而高点落在3500点到4000点的概率很大。看好的板块比较多，比如高铁、高端制造、农业，但钢铁板块与地产板块总体机会不大。
　　菁英投资陈宏超表示对后市谨慎但不悲观，他认为春节前基本上是一个调整行情，但下跌的空间并不大。后市机会，从短期看，金融、地产等大盘蓝筹股可能会有一些机会，因为估值有一定的修复要求，将实现价值回归。但从中长期来看，机会仍然在新兴产业和大消费，可以寻找新能源概念的上市公司进行投资，如新能源汽车等。慧安投资沈一慧说：“昨天科技股的走势，跟当年美国纳斯达克指数走势是一模一样的，所以今天的股市，都还处在历史性底部，就相当于十年前的房地产。投资需要非人性的心态。对的东西一定是简单的，就像幸福的婚姻总是相似的。现在大盘处在20倍市盈率以下，像银行股市净率都跌到1.5倍以下了，你还想它能跌到哪里去？”
　　“2011年，大板块没有大机会，小板块有小机会。创业板还不具备整体性参与机会。”鼎锋的李霖君指出，什么时候基金出现净申购了，权重股才有可能上涨，中小板
可能下半年进入合理估值区间。但是如果要找买入五年时间不想亏钱的股票，那么现在很多股票尤其银行股，已经可以买了。在当前依旧面临政策打压的情况下，地产股还是不要买。
　　君赢投资的王伟臣更乐观一些，他觉得指数在春节前维持底部盘整，其营造的下跌趋势不过是把不坚定的投资者洗出来，然后将展开缓慢的上升，春节后将展开一轮较大的升势。春节应该持股过节，春节后的上证指数将挑战3160点。
　　格雷投资的张可兴坚定表示市场机会主要蕴含在低估值的股票。银行、保险、地产等权重股未来将有比较好的表现，跑赢大盘的机率会远远高于中小盘股，包括创业板在内。它们将会去买一些很便宜的个股，主要是市场上已经打了三折四折、业绩成长在20-30%的股票。

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