债券股票货币混合型公募基金权证投资组合明细2006-2023数量公允价值占基金资产净值比

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债券股票货币混合型公募基金权证投资组合明细2006-2023数量公允价值占基金资产净值比


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
债券股票货币混合型公募基金权证投资组合明细2006-202306.zip (313.51 KB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

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其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度； 2－第二季度； 3－第三季度； 4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
Rank [排名] -
WarrantName [权证名称] -
FundID [基金ID] - 编制的基金ID
WarrantCode [权证代码] -
Shares [数量] -
FairValue [公允价值] -
Proportion [占基金资产净值比例(%)] -

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关键词：公允价值 公募基金 投资组合 混合型 Proportion