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债券股票货币混合型公募基金周行情信息表1998-2024收开盘最高最低价均价涨跌涨跌幅换手率平均换手率成交量成交金额振幅溢价溢价率总市值回报率


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
交易日期        交易周份        证券代码        基金份额类别ID        填充标识        周开盘日期        上周收盘日        上周收盘价        周开盘价        周最高价        周最低价        周最高价日        周最低价日        周收盘价        周收盘日期        周最高收盘价        周最低收盘价        周均价        周涨跌        周涨跌幅        周换手率        周平均换手率        周成交量        周成交金额        周振幅        周最高收盘价日        周最低收盘价日        周溢价        周溢价率        周交易天数        总市值        考虑现金红利再投资的基金周回报率        不考虑现金红利再投资的基金周回报率


债券股票货币混合型公募基金周行情信息表1998-202404.zip (75.88 MB, 需要: RMB 49 元) 本附件包括：

• Copyright notice.pdf
• Fund_MKT_QuotationWeek[DES][xlsx].txt
• Fund_MKT_QuotationWeek.xlsx

2024-5-3 10:40:07 上传

需要: RMB 49 元  [购买]

其中：

TradingDate [交易日期] -
TradingWeek [交易周份] - 日期周份划分。如：2012-06-27，它的交易周份是2012-26（2012第26周）
Symbol [证券代码] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 根据日行情取值
Filling [填充标识] - 0=不填充，（1=非节假日填充），2=节假日填充。0显示为正常交易数据，（1为正常交易日的填充，仅针对停牌，不针对节假日，）；2则是针对节假日填充。填充规则：每天一条数据，一周存5条数据，周一存周一的，周二存周一周二的，如此类推。同时，周的数据要用填充标识=0的日数据进行计算。填充时，如当周当中某一天没有数据时，则用上一交易日的周数据进行填充，若整周都没有交易，就用上周最后交易日的数据填充整周数据。如本周都无交易，则填充标识全部为2
OpenDate [周开盘日期] - 每周第一个交易状态编码为0的日期
PrvCloseDate [上周收盘日] - 上一周最后一个交易状态编码为0的日期
PrvClosePrice [上周收盘价] - 上周最后一个交易日的收盘价
OpenPrice [周开盘价] - 每周第一个交易日的开盘价
HighPrice [周最高价] - 周开盘日期与交易日期期间内日最高价中那个最高的
LowPrice [周最低价] - 周开盘日期与交易日期期间内日最低价中那个最低的
HighDate [周最高价日] - 周最高价对应的日期（如果多值的话取日期靠后的那个）
LowDate [周最低价日] - 周最低价对应的日期（如果多值的话取日期靠后的那个）
ClosePrice [周收盘价] - 本周截止到当天最后一个有交易数据的收盘价
CloseDate [周收盘日期] - 本周截止到当天最后一个有交易数据的日期
HighClosePrice [周最高收盘价] - 周开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最高的那个价格
LowClosePrice [周最低收盘价] - 周开盘日期与交易日期期间内日收盘价中那个最低的那个价格
AvgPrice [周均价] - 计算公式为：周成交额/周成交量（成交量为0，则为空值）
Change [周涨跌] - 计算公式为：周收盘价-上周收盘价
ChangeRatio [周涨跌幅] - 计算公式为：(周收盘价-上周收盘价)/上周收盘价
TurnoverRate [周换手率] - 计算公式为：一周内成交量之和/基金周收盘日期的场内流通份额
AvgTurnoverRate [周平均换手率] - 计算公式为：先计算每日换手率1(周成交量/基金对应日期的场内流通份额)，然后周内每日换手率1之和/周交易天数
Volume [周成交量] - 计算公式为：周开盘日期与交易日期期间内日成交量之和
Amount [周成交金额] - 计算公式为：周开盘日期与交易日期期间内日成交额之和
Amplitude [周振幅] - 计算公式为：(周最高价-周最低价)绝对值/上周收盘价
HighCloseDate [周最高收盘价日] - 周最高收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
LowCloseDate [周最低收盘价日] - 周最低收盘价对应的日期(如果多值的话取日期靠后的那个)
Covert [周溢价] - 计算公式为：周场内基金价格-上周场内基金净值
CovertRate [周溢价率] - 计算公式为：周溢价/上周场内基金净值
TradingDays [周交易天数] - 每周交易状态编码为0的日期相加
MarketValue [总市值] -
ReturnDaily [考虑现金红利再投资的基金周回报率] - 计算公式为：从周开盘日期开始，（1+周第一日考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+周第二日考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+周第五日考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利再投资的基金周回报率] - 计算公式为：从周开盘日期开始，（1+周第一日不考虑现金红利的单个基金的日回报率）*（1+周第二日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)…*(1+周第五日不考虑现金红利的单个基金的日回报率)-1

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关键词：公募基金 混合型 涨跌幅 最低价 turnover