债券股票货币混合型公募基金上市基金基本信息1998-202404总份额市值流通份额涨跌幅限

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债券股票货币混合型公募基金上市基金基本信息1998-202404总份额市值流通份额涨跌幅限制费用


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金代码        上市日期        基金ID        基金份额类别ID        上市公告书发表日期        上市交易所        上市推荐人        发行总市值        基金单位发行总份额        本次可流通份额        涨跌幅限制(%)        主交易商        基金验资机构        总发行费用        上网发行费        发行人协调费        上市推荐人费        律师费        会计师费        上市初费        其他发行费用        发行费用余额        基金持有人户数        上市状态编码        上市状态        退市日期        退市说明


债券股票货币混合型公募基金上市基金基本信息1998-202404.zip (474.84 KB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

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• Fund_Listing[DES][xlsx].txt
• Fund_Listing.xlsx

2024-5-1 10:21:56 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

其中：

Symbol [基金代码] -
ListingDate [上市日期] - YYYY-MM-DD
FundID [基金ID] - 10+自增长序列
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
Lststpbdt [上市公告书发表日期] - YYYY-MM-DD
ExchangeCode [上市交易所] - SSE：上交所；SZSE：深交所
ListingRecommender [上市推荐人] -
MarketValue [发行总市值] - 计算公式为：发行总市值=基金份额总额*基金份额净值
UnitsIssuedShare [基金单位发行总份额] -
NegotiableShare [本次可流通份额] -
ChangeLIMIT [涨跌幅限制(%)] - 涨跌幅限制为10%
MasterBroker [主交易商] - 主交易商的主要义务有两条：一是持续报价。当市场出现一定时间内无合理的买方报价时，主交易商应履行报价义务。二是持有一定的场内托管份额。为保证上市开放式基金交易的平稳运行，主交易商需在交易所市场持有一定的托管份额。
VerificationInstitution [基金验资机构] -
IssueExpenses [总发行费用] - 我国的证券投资基金发行价格由两部分组成：基金面值，一般为人民币1.00元；发行费用，为每基金单位0.01元。总发行费用＝单位基金发行费用×基金单位发行份额
OnlineExpensesOffering [上网发行费] -
IssuerCoordinationCosts [发行人协调费] -
RecommenderForListingFee [上市推荐人费] -
SolicitorFee [律师费] -
AccountingCost [会计师费] -
InitialListingFee [上市初费] - 上市初费由发行者最迟在其上市的三天前向证券交易所缴纳
ExpensesOther [其他发行费用] -
IssueExpensesBalance [发行费用余额] -
HolderNumber [基金持有人户数] -
StatusID [上市状态编码] - P0801 正常上市、P0802 终止上市、P0803 暂停上市、P0804 停牌
Status [上市状态] - 正常上市、终止上市、暂停上市、停牌
DelistedDate [退市日期] -
DelistedExplanation [退市说明] -

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关键词：公募基金 混合型 涨跌幅 Verification Coordination