现金流量分析与相关概念

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现金流量分析与相关概念
．现金流量的有关概念
（）现金及现金等价物                现金流量表中的“现金”，是指库存现金、银行存款和其他货币资金。                现金流量表中的“现金等价物”，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。
（）现金流量
①现金流量的分类经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量

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关键词：现金流量 现金流 现金流量表 银行存款 货币资金