联行电子汇划清算辖内往来的核算

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联行电子汇划清算辖内往来的核算
  业务数据经过复核并按规定权限授权无误后，产生有效汇划数据，发送至清算行。（2）日终处理①合并储蓄通存通兑数据    日终应通过系统交易将储蓄通存通兑代他数据与汇划数据进行合并。通存代他业务会计分录为，     借：辖内往来——支行往来户       贷：辖内往来——储蓄通存户     通兑代他业务会计分录相反。   
将储蓄通存通兑代他数据进行挂帐处理。通存代他业务会计分录为：    借：其他应收款——储蓄异地通存挂帐户      贷：辖内往来——储蓄往来户    通兑代他业务会计分录为：    借：辖内往来——储蓄往来户      贷：其他应付款——储蓄异地通兑挂帐户    汇划来帐由清算行集中处理的，经办行将储蓄异地通存通兑代他挂帐数据和清单校对一致后，及时上划清算行挂帐。

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关键词：会计分录 通存通兑 系统交易 应收款 应付款