杭州分公司资金管理制度

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第一章第一节分公司资金管理
年度预算管理
第一条第二条第三条每年10月份开始，分公司根据总公司的发展战略，制定次年的年度经营预算。分
公司预算工作小组在总公司预算委员会领导下进行，其主要任务是根据总公司下达
的经营任务和利润指标，协调和审查分公司年度指标，最后确定分公司年度指标和
总预算。
分公司预算工作小组由分公司总经理、总监、财务经理或主管、会计等成员组成。
总经理任组长，财务经理或主管任副组长。
年度全面预算范围
1、经营指标：分公司年度预算以年度经营指标为中心，年度经营指标包括年度产品、
服务数量，年度营业收入、年度总成本、年度总利润、主要财务比率、财务结构等
指标。2、总预算：年度经营指标是编制总预算的基础。总预算为分公司整体及其各个责任
部门确立了明确的目标和任务，同时也是绩效考核的基本依据。
第二节月度资金
预算第四条第五条资金范围
本制度所称资金，系指所有权属于公司的所有现金和银行存款等货币资金。
编制办法
1、各分公司财务部应于每月第一周，编制当月的资金收支预算，报送总部财务中
心审核；
2、财务中心应于收到资金预算表后
3日内进行审核、呈报分管领导审批，并下发
到各 ...

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关键词：杭州分公司 资金管理 管理制度 分公司 财务经理