3.5.1银行柜台办理电汇付款

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第五讲  银行存款支付的核算
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（一）银行柜台办理电汇付款
1.业务操作流程去银行柜台办理电汇付款业务流程操作流程如图3-28所示。
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图3-28 去银行柜台办理电汇付款流程图
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流程说明：（1）采购人员依据业务需求提交付款申请单。（2）出纳针对填写内容、填写格式进行初步审核，确认无误提交至会计主管处签字。（重点审核：小写金额、大写金额、填制日期、申请部门、收款公司单位、账号、开户行等）（3）会计主管审批签字。（4）出纳人员携带银行结算卡、法人章、财务专用章前往银行对公窗口办理电汇业务。依据银行职员提示填写汇款申请书。（5）待银行付款完毕后，取回付款回单，与合同复印件、付款申请单一同入账处理。

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关键词：银行存款 操作流程 会计主管 业务流程 申请单