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数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
中国公募基金主体信息表年行情月行情信息表1998-202509成交量金额涨跌幅换手率等.zip
(56.7 MB, 需要: RMB 59 元)
具体是：
基金主代码 基金全称 成立日期 基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称 托管人ID 托管人名称 境外投资顾问ID 境外投资顾问 境外资产托管人ID 境外资产托管人 会计师事务所ID 会计师事务所名称 经办会计师 律师事务所ID 律师事务所名称 经办律师 管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 保本期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式ID 基金运作方式 基金类别ID 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 公司背景 基金转型说明 ETF基金类型
中国公募基金主体信息表1998-20250911.zip
(29.86 MB, 需要: RMB 39 元)
交易日期 证券代码 基金份额类别ID 交易年份 填充标识 年开盘日期 上年收盘日 上年收盘价 年开盘价 年最高价 年最低价 年最高价日 年最低价日 年收盘价 年收盘日期 年最高收盘价 年最低收盘价 年均价 年涨跌 年涨跌幅 年换手率 年平均换手率 成交量 成交金额 年振幅 年最高收盘价日 年最低收盘价日 年溢价 年溢价率 年交易天数 总市值 考虑现金红利再投资的基金年回报率 不考虑现金红利再投资的基金年回报率
中国公募基金年行情信息表1998-2025.zip
(2.58 MB, 需要: RMB 29 元)
交易日期 证券代码 基金份额类别ID 交易月份 填充标识 月开盘日期 上月收盘日 上月收盘价 月开盘价 月最高价 月最低价 月最高价日 月最低价日 月收盘价 月收盘日期 月最高收盘价 月最低收盘价 月均价 月涨跌 月涨跌幅 月换手率 月平均换手率 成交量 成交金额 月振幅 月最高收盘价日 月最低收盘价日 月溢价 月溢价率 月交易天数 总市值 考虑现金红利再投资的基金月回报率 不考虑现金红利再投资的基金月回报率
中国公募基金月行情信息表1998-202509.zip
(24.26 MB, 需要: RMB 39 元)
京公网安备 11010802022788号
