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数据来源：基于公募基金年报、公告、交易数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证券等交易所 各个公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
中国公募基金主体信息表历史日行情信息表1998-20250912成交量金额涨跌幅换手率溢价率总.docx
(36.96 KB, 需要: RMB 99 元)
（400多MBMB数据的网盘链接）
具体是：
基金主代码 基金全称 成立日期 基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称 托管人ID 托管人名称 境外投资顾问ID 境外投资顾问 境外资产托管人ID 境外资产托管人 会计师事务所ID 会计师事务所名称 经办会计师 律师事务所ID 律师事务所名称 经办律师 管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标 投资范围 业绩比较基准 风险收益特征 投资策略 保本期 基金成立规模 基金成立时份额 基金状态 基金运作方式ID 基金运作方式 基金类别ID 基金类别 投资风格 是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金 是否指数基金 是否分级基金 是否创新型基金 主动标识 短期理财标识 公司背景 基金转型说明 ETF基金类型
中国公募基金主体信息表1998-20250911.zip
(29.86 MB, 需要: RMB 39 元)
本附件包括：- FUND_MainInfo[DES][xlsx].txt
- FUND_MainInfo.xlsx
交易日期 证券代码 基金份额类别ID 填充标识 昨收盘 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交金额 前收盘价 前交易日期 距前交易日天数 交易状态编码 均价 涨跌 涨跌幅 换手率 振幅 价格档位 溢价 溢价率 跌停价 涨停价 总市值 考虑现金红利基金日回报率 不考虑现金红利基金日回报率 考虑现金红利的收盘价可比价格 不考虑现金红利的收盘价可比价格
中国公募基金历史日行情信息表1998-20250912的网盘链接.docx
(36.4 KB, 需要: RMB 89 元)
（近400MB数据的网盘链接）
京公网安备 11010802022788号
