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雷达卡
华尔街知名投资人、电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）正在全面收缩其投资组合的风险敞口。巴里近日在Substack平台发帖称，其已平仓英伟达和Palantir的2026年12月看跌期权，并选择增加现金持仓，以观察秋季市场走势。与此同时，富国银行、野村等多家机构也密集发布报告，对AI热潮及美股后市表达谨慎态度。
“大空头”收缩敞口
迈克尔·巴里是华尔街著名的对冲基金经理，因在2008年金融危机前成功做空美国次贷市场而一举成名，后来他的故事被改编成电影《大空头》。去年10月底以来，巴里不断对人工智能泡沫发出警告，并且构建了规模庞大的AI板块空头头寸。
上周三，迈克尔·巴里在Substack上发文称，他已平掉了2026年12月到期的英伟达和Palantir的看跌期权，且没有进行展期。
巴里在文中明确解释了平仓原因：规避临近到期合约的时间价值快速损耗。他强调，此举是收缩整体组合敞口，而非对看空立场的根本性转变。巴里仍然持有与AI热潮相关的多只股票的空头头寸，甲骨文、Palantir和Nebius仍是其三大空头持仓，英伟达和iShares半导体ETF（SOXX）分列第四、第五位。
值得注意的是，巴里的风险收缩并非仅针对空头，而是对组合内每一个仓位均进行了削减，多头持仓的整体敞口同样在下降。目前，其最大的多头持仓依次为Lululemon、Molina Healthcare及MercadoLibre。
巴里坦言，他想握有更多现金，以便在秋季评估不断变化的市场环境。与此同时，他还在密切关注美元现货指数的疲软态势。
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