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利率与债券价格是负相关的，即利率上升导致债券价格下跌，利率下降导致债券价格下降。
PV=CF/（1+i）的n次方   PV=债券现在的价格，CF=债券未来的价格，i 是利率，n是过了几年。从公式不难看出利率在分母，利率越大则债券价格越低，利率越小则债券价格越高。
所以，利率与债券价格是负相关。

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关键词：债券价格 价格下跌 价格下跌

lemonlion 发表于 2014-12-5 23:39
利率与债券价格是负相关的，即利率上升导致债券价格下跌，利率下降导致债券价格下降。
PV=CF/（1+i）的n次 ...

利率和债券现在价格，还是和未来债券价格是负相关啊？

公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

felixniefei 发表于 2014-12-7 21:01
公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

正确~
下面这个如何看呢
https://bbs.pinggu.org/thread-3462799-1-1.html

felixniefei 发表于 2014-12-7 21:01
公式中的i是贴现利率，或者说无风险收益率，和文中的利率是两个概念吧。

正确~
下面这个如何看呢
https://bbs.pinggu.org/thread-3462799-1-1.html