[普兰日评]全国票据市场日评

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一 资金走势综述

央行今日进行100亿元28天期逆回购操作，公开市场净投放100亿元，央行同时就14和28天期逆回购操作需求询量。本周公开市场有1800亿逆回购到期，预计届时央行仍会继续进行公开市场操作对冲，保证春节前流动性平稳。

今日市场资金面宽松充裕，上海银行间同业拆放利率除7天品种利率有所上涨外，其它期限利率均不同幅度下行。其中隔夜品种均价下跌0.2BP报于1.987%，7天利率上涨11.4BP报于2.444%，14天和1M利率均下降4.1BP分别报于2.875%和3.127%。

二 票据市场分析

转贴市场上，高价行情延续。早盘买入报价依旧很高，国股在3.7%免三附近，城商在3.98%-4%免三附近，午后转贴报价悄悄下行，国股下行幅度约为10BP，城商下行幅度为30BP。本周为春节前的最后五个交易日，市场上买卖机构参与度不高。

直贴市场上，价格较一月末有所下跌，不过临近春节，企业开票很少，市场上票源不多，同时市场上中介大部分也放假过年了，直贴市场比较清淡。

市场价格 票据品种	市场直贴价格（‰）	环比涨跌（点）	市场转贴价格（%）	环比涨跌（BP）
纸票国股	4.3	-10	-	-
纸票城商	4.4	-40	-	-
纸票农商	4.5	-50	-	-
电票国股	3.25	-25	-	-
电票城商	3.35	-55	-	-

三 票据网行情

截止下午三点票据网数据显示，今日票据买卖价格小幅回落，申报量较昨日有所放大。纸票电票买入量约为昨日三倍，卖出量也有小幅增加，不过相较整个市场微乎其微。今日是本月首个交易日，同时随着春节逐渐临近，市场上各机构买卖动力不足，大部分机构选择持票过节，等节后再进行买卖交易。

票据网归类	加权平均价格（%）	环比涨跌（BP)	申报业务量（亿）	环比涨跌（亿）
纸票足月买入	3.82	-4.96	99.5	74.5
纸票足月卖出	3.33	-47.31	13	12.5
电票足年买入	3.67	-6.33	154.5	114.35
电票足年卖出	3.31	-15	5.48	5.58

附表1：票据回购与转贴报价

	银票买断（3M）	银票回购（1W）	银票回购（1M）	银票回购（3M）
加点（BP）	参考值（%）	加点（BP）	参考值（%）	加点（BP）	参考值（%）	加点（BP）	参考值（%）
工行	45	3.532	40	2.844	5	3.177	0	3.082
农行	60	3.682	120	3.644	60	3.727	60	3.682
中行	40	3.482	50	2.944	50	3.627	50	3.582
建行	170	4.782	60	3.044	60	3.727	100	4.082
交行	65	3.732	110	3.544	60	3.727	65	3.732
中信	200	5.082	150	3.944	200	5.127	220	5.282
招行	100	4.082	100	3.444	80	3.927	50	3.582
兴业	230	5.382	150	3.944	130	4.427	200	5.082
光大	90	3.982	10	2.544	10	3.227	70	3.782
广发	130	4.382	50	2.944	80	3.927	100	4.082

来源：上海银行间同业拆放利率

附表2：2月1日各地票据市场贴现利率一览：

上海：中介当天打款报价国股4.30，商行4.40，农商4.50；

大连：中介当天打款报价国股3.75，商行4.00，农商4.20；

贵阳：中介当天打款报价国股4.35，商行4.45，农商4.55；

广州：中介当天打款报价国股4.00，商行4.20；

杭州：中介当天打款报价国股4.25，商行4.35；

济南：中介当天打款报价国股4.30，商行4.40，农商4.85；

太原：中介当天打款报价国股5.00，商行5.40, 农商5.80；

郑州：中介当天打款报价国股4.20，商行4.30；

重庆：中介当天打款报价国股4.50，商行4.80；

长沙：中介当天打款报价国股4.25，商行4.35。

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