請問基金淨值如何計算?

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例：國泰滬深300
                               收盤            淨值

2009-9-9	63.6	0.64
2009-9-8	62.3	0.636
2009-9-7	61.9	0.623
2009-9-4	61.4	0.619
2009-9-3	58.4	0.614
2009-9-2	57.5	0.584
2009-9-1	57.3	0.575
2009-8-31	61.3	0.573
2009-8-28	63.3	0.613
2009-8-27	63.7	0.633
2009-8-26	62.5	0.637
2009-8-25	64.8	0.625
2009-8-24	64.3	0.648
2009-8-21	63.2	0.643
2009-8-20	60.7	0.632
2009-8-19	63.7	0.607
2009-8-18	63.1	0.637

鵬華滬深300
                                 收盤            淨值

2009-9-9	1.116	1.126
2009-9-8	1.109	1.118
2009-9-7	1.09	1.096
2009-9-4	1.079	1.087
2009-9-3	1.075	1.079
2009-9-2	1.029	1.025
2009-9-1	1.026	1.009
2009-8-31	1.034	1.004
2009-8-28	1.081	1.077
2009-8-27	1.106	1.114
2009-8-26	1.116	1.119
2009-8-25	1.101	1.098
2009-8-24	1.13	1.138
2009-8-21	1.122	1.13
2009-8-20	1.104	1.11
2009-8-19	1.065	1.067
2009-8-18	1.115	1.119
2009-8-17	1.106	1.109
2009-8-14	1.169	1.178
2009-8-13	1.199	1.21
2009-8-12	1.188	1.195
2009-8-11	1.238	1.248

請問淨值是怎麼算出來的呢? 兩者的比率為什麼差那麼多?    ^^

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关键词：基金

基金投资标的的净值处基金的总份额