[学科前沿] 国信数量化投资技术系列报告 [推广有奖]

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samuelli 发表于 2009-11-27 16:07:58 |AI写论文

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共20篇，篇名如下：
数量化投资技术系列之一-资金流量指标应用分析
数量化投资技术系列之二-数量化投资技术综述
数量化投资技术系列之三-基于景气指数的行业选择与配置方法
数量化投资技术系列之四-中小盘指数基金抽样复制方法比较
数量化投资技术系列之五-增强型指数化投资
数量化投资技术系列之六-新产业版块投资的择时和估值
数量化投资技术系列之七-基于行业Alpha的分类和配置方法--总是获得正Alpha
数量化投资技术系列之八-基于Gini系数的组合β值控制策略
数量化投资技术系列之九-行业配置的超额收益来自Alpha
数量化投资技术系列之十-行业轮动与资产配置
数量化投资技术系列之十一-A股市场常用风险表征指标分析--整体乐观但部分风险指标严峻
数量化投资技术系列之十二-聚类分析与行业选择
数量化投资技术系列之十三-利用动量交易策略进行指数增强
数量化投资技术系列之十四-从系统风险的历史看当前下跌的未来
数量化投资技术系列之十五-ST股票运行规律初探
数量化投资技术系列之十六-相关系数聚类对正Alpha策略的再优化--暨最新行业配置建议
数量化投资技术系列之十七-认购权证运行规律与现货市场
数量化投资技术系列之十八-投资者行为与市场运行状况
数量化投资技术系列之十九-封闭式基金价值投资分析
数量化投资技术系列之二十-VWAP策略模拟效果及未来扩展