远期汇率 （利率平价原理）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在国际金融书上，源于利率平价原理的远期外汇汇率表达式是远期汇率=即期汇率+即期汇率（报价币利率-被报价利率）*天数/360

但是后面马上又接着写了一个表达式
远期汇率=即期汇率×[（1+报价货币利率×天数/360）/（1+被报价货币利率×天数/360）]
这两个表达式用在同一问当中，连算到的结果都不一样，那在做题的时候到底用哪个表达式才对？我在书上看到用第一种，但是网上例题又用了第二个表达式求。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：利率平价 远期汇率 即期汇率 国际金融 外汇汇率 金融 汇率；远期汇率