A股经历去年以来的疯涨,在近期以迅雷不及掩耳之势快速回调。这场辛苦的“战争”中,虽然难以永远立于不败之地,但是多年的交易心得还是能在一定程度锁定利润,减低损失。想跟大家分享几点:
1. 趋势决定仓位
大盘和个股都有趋势,既有长期趋势也有短期趋势。大盘趋势决定整体仓位,个股的趋势决定是否要继续持仓。如果说大盘短期趋势开始走坏(很多技术指标可以辅助判断,比如MACD由红柱开始变成绿柱),那么就是在警示我们要逐步降低仓位,即便长期趋势看好也应及时控制仓位。相反,趋势逐步走好,则是逐步建仓的过程。
2. 及时止损
我自己的止损原则是亏损5%无条件清仓,根据多年的经验,回调5%基本上是个股短期趋势是否走坏的重要评判标准,当然有些个股今天跌停,第二天可能涨停(前几天行情就有不少这样的股票)。这通常是在很特殊的情况下发生的,而我与这些股票也是无缘。
3. 何时逃顶
有很多人买了一只牛股,短时间疯涨30%以上,于是就希望继续涨30%,继续涨30%......,人都是有贪欲的,但是通常正是因为这种贪欲导致利润损失,甚至最终由盈转亏。那么怎么去判断个股短期的顶部?这个确实不容易。有些人是锁定利润,到了这个盈利点就出了,还有一种就时刻观察高位K线走势,如果某一天在高位出现高开低走,且最终收大阴线,基本告诉我们该股票短期行情走完,该出局了。
以上个人经验之谈。没有讲太深的理论,希望对大家有帮助。