2015-09-23

证券代码 证券简称 实施方案

●基金发行起始日:

001858 建信保本二号

发行价格:1元,发行方式:基金场外发行

●基金发行截止日:

001739 中融融安二号

发行价格:1元,发行方式:基金场外发行

001776 中欧兴利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行

●基金分配权益登记日:

000005 嘉实增强信用

每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元

000372 中银惠利纯债

每10单位含税派发0.47元,每10单位不含税派发0.47元

●基金分配除息日:

000005 嘉实增强信用

每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元

000372 中银惠利纯债

每10单位含税派发 ...

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