募集资金用途

一、本期债券募集资金投向

2013年1月16日，经中国证监会"证监许可[2013]42号"核准，发行人获准于境内公开发行不超过60亿元的公司债券。

根据上述核准情况，公司第一期公司债券40亿元"2012年广州汽车集团股份有限公司公司债券（第一期）"已于2013年3月22日向社会公开发行完毕，本期债券发行为第二期发行，发行规模为20亿元。本期债券募集资金款项用于补充流动资金。

（一）补充流动资金是发行人业务持续增长的需要

发行人作为中国领先的汽车制造商之一，近年来产销量及收入保持快速增长。2011年度、2012年度和2013年度，发行人连同合营企业、联营企业的营业收入合计分别为1,577.26亿元、1,477.04亿元和2,013.73亿元。随着发行人产销量的增长，发行人各项资产规模也不断增长，对流动资金的需求也稳步增长。预计在未来3-5年内，随着广汽集团收入、业务规模的继续增长，需要投入更多的营运资金以支撑进一步延展产业链、调整产业结构、扩大业务规模，以保持领先的市场地位。

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