代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.340 1.335 0.37% 3.541 46.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.948 0.943 0.53% 1.158 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.958 0.953 0.52% 1.168 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.035 1.035 0.00% 1.147 12.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.199 1.198 0.08% 1.208 0.8 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.656 1.633 1.39% 1.656 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.358 9.210 1.60% ...

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