1、核心组合:南方汇通、四川九洲、机器人、航天发展、光电股份、天地科技、宝德股份、通达动力、天广消防、豪迈科技。

　　上周组合涨幅3.00%(65%仓位),本周65%仓位,核心组合年初至今累计增长71.56%,同期沪深300指数-8.57%,申万机械指数14.88%,申万军工指数14.73%。

　　2、重点组合:中直股份、中国卫星、中航飞机、银河电子、新研股份、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、巨星科技、楚天科技、富瑞特装、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制。(加入新研股份)

　　3、本期核心观点:经过市场大幅调整,只关注指数会错失机会,周期股还未见星光,部分优质成长股存不小估值修复机会,主题投资军工、国企改革和核电机会很多。大震荡格局下,建议持续抓住三个维度选择机会,一是长期产业空间大,基本面向上,有持续催化剂的大主题,如军工和机器人、国改等,需要优选标的;二是业绩有充分安全边际的优质成长股(PEG),公司管理层优秀,行业成长性好,公司有核心竞争力;三是低估值的稳健白马,同时叠加行业或者公司催化剂。中期我们还是坚持几大方向:军工、工业4.0 ...

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