1、核心组合:机器人、南方汇通、四川九洲、国睿科技、航天发展、通达动力、中直股份、丹甫股份、新研股份、川大智胜(加入国睿科技、川大智胜)上周组合涨幅-3.36%(80%仓位),本周75%仓位,核心组合年初至今累计增长94.37%,同期沪深300指数1.06%,申万机械指数34.08%,申万军工指数35.39%。

2、重点组合:中国卫星、中航飞机、银河电子、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、楚天科技、龙马环卫、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制、智云股份。

3、本期核心观点:目前经济持续低迷,周期品未见星光,三个方向机会仍值得期待,主要是智能中国、核心配件国产化、军工。大震荡格局下,建议持续抓住三个维度选择机会,一是长期产业空间大,基本面向上,有持续催化剂的大主题,如军工和机器人、国改等,需要优选标的;二是业绩有充分安全边际的优质成长股(PEG),公司管理层优秀,行业成长性好,公司有核心竞争力;三是低估值的稳健白马,同时叠加行业或者公司催化剂。

军工等七大领域混改成为重 ...

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