周观点:市场风格或转向蓝筹,关注有催化剂的精选板块

本周(19/10-23/10)上证指数上涨0.62%,申万食品饮料指数上涨1.27%,涨幅略高于大盘,仍跑输创业板(+3.6%),子行业中食品综合(5.15%)、白酒(2.09%)、肉制品(1.93%)涨幅居前,三季报业绩亮丽的汤臣倍健(17.30%),涨幅领先。

前期涨幅较小的优质蓝筹表现较好,贵州茅台(+5.10%)、海天味业(+3.70%)、双汇发展(3.92%)。我们关注的二胎概念贝因美(+9.69%),加加食品(+8.43%)。

策略建议:分化当中着眼安全性、确定性,聚焦精选的几大板块2015年上半年市场景气,创新变革是主线,我们推荐产品或品类创新标的(百润股份)、商业模式创新标的、国企改革为核心的体制机制进步(老白干酒等)。2015年下半年,我们建议聚焦优选行业(调味品+红酒+白酒,大健康以及牛肉产业),于其中寻找有中期逻辑的标的(中炬、恒顺、张裕、茅台+古井+老白干等),中期逻辑扎实则可以无惧短期波动。

我们于市场最早进行食品饮料子板块排序,推荐优选行业,三大酒种中天花板最远的也处 ...

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