十八届五中全会闭幕之后,“十三五”规划渐行渐近。对资本市场而言,“十三五”规划相当于一张未来五年行业、主题等板块的资产配置蓝图。因此,市场近期都在重点关注“十三五”规划的增量信息和亮点,预计这将会成为四季度到明年一季度市场的投资主线。

“十三五”规划指明配置蓝图

对比“十二五”规划与“十三五”规划的目标,我们发现转变经济发展方式、推动创新驱动发展、加快农业化步伐是“十三五”规划最新提出的目标。同时,此次新增的研究课题包括扩大消费需求、信息经济发展、我国企业“走出去”发展战略、人口发展等。

从以上两个维度来看,“十三五”规划的增量和亮点是信息经济、智能制造、消费崛起、人口结构调整、绿色经济五大主题。其中,信息经济、智能制造、消费崛起代表新兴经济,引领产业结构调整及升级方向;“人口政策”在一定程度上缓解人口老龄化带来的压力,直接影响医疗、养老、二胎政策等。而绿色经济则大大改变了当前依赖消耗环境资源的传统经济增长模式。

从主题投资的角度看,“十三五”规划几乎涵盖了当前市场大部分主题投资,如节能环保、新能源、高端装备、国防军工、信息服务、生物医疗 ...

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