净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2015-11-11 159941 纳指100 46,052,541 广发基金管理有限公司 100
2015-11-11 159946 全指消费 55,315,634 广发基金管理有限公司 100
2015-11-11 159943 深证ETF 73,735,342 大成基金管理有限公司 100
2015-11-11 159944 全指材料 145,608,342 广发基金管理有限公司 4.6035
2015-11-11 159945 全指能源 166,572,327 广发基金管理有限公司 3.994
2015-11-11 159942 中创100 57,493,705 华润元大基金管理有限公司 1.3387
2015-11-11 159940 全指金融 176,059,983 广发基金管理有限公司 1.1369
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