1、核心组合:机器人、黄河旋风、国睿科技、南方汇通、华讯方舟、四川九洲、航天发展、新研股份、南方泵业、中航动控(加入中航动控)上周组合涨幅1.46%(75%仓位),本周75%仓位,核心组合年初至今累计增长111.52%,同期沪深300指数6.01%,申万机械指数42.83%,申万军工指数41.49%。

2、重点组合:中国卫星、中航飞机、中航动控、银河电子、隆鑫通用、天地科技、中国重工、中船防务、楚天科技、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制、智云股份。

3、本期核心观点:整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,看好其中三个子板块智能制造、军工、高铁和核电配件及后市场,自下而上看好优质公司转型等。目前经济环境下,建议持续抓住三个维度选择机会,一是长期产业空间大,基本面向上,有持续催化剂的大主题,如军工和机器人、国改等,需要优选标的;二是业绩有充分安全边际的优质成长股(PEG),公司管理层优秀,行业成长性好,公司有核心竞争力;三是低估值的稳健白马,同时叠加行业或者公司催化剂。

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