核心观点:

(一)法国暴恐事件可能对全球政经格局影响深远,对A股短期响偏负面,仅有少数主题因这一事件驱动存在一定的想象空间,包括:一路一带、军工、安防。(二)A股“重建期”的判断进一步强化。(三)我们对年末A股的交易环境保持谨慎的态度,建议减仓。

逻辑摘要:

欧洲“911”的深远影响。2015年11月13日晚间,巴黎发生连环暴恐袭击,事件的恶劣程度堪比2001年美国的“911”事件。我们对宗教信仰不发表任何看法,也不赘述事件的前因后果,只怀着“沉重的心情”,对这一“事件”之后全球政经格局和大类资产的走势谈几点看法:(一)从全球大类资产角度来看,全球避险情绪将提升,美元将加速上涨、黄金可能存在事件驱动型的交易机会,新兴市场资金可能将加速流出,欧元将“雪上加霜”,全球资金可能将加速回流美国。(二)从地缘政治角度讲,法国暴恐事件将打破全球既有博弈格局,意味着欧洲已经完全被吸进中东“漩涡”,欧洲必须对反恐做出反应,欧元区财税与货币体系的割裂可能将加剧,因此欧洲必将寻求“结盟”。如果美国调整亚太战略,支持欧洲,意味着其将重新卷入中东的浑水之中,削弱对亚太布局的 ...

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