净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2015-11-19 159941 纳指100 45,052,541 广发基金管理有限公司 100
2015-11-19 159946 全指消费 53,315,634 广发基金管理有限公司 100
2015-11-19 159943 深证ETF 71,335,342 大成基金管理有限公司 100
2015-11-19 159944 全指材料 141,608,342 广发基金管理有限公司 4.536
2015-11-19 159945 全指能源 161,572,327 广发基金管理有限公司 3.977
2015-11-19 159942 中创100 55,993,705 华润元大基金管理有限公司 1.3313
2015-11-19 159940 全指金融 182,059,983 广发基金管理有限公司 1.1276
201 ...
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