净值日期 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-11-25 保证金 11,369,448 易方达基金管理有限公司 100

2015-11-25 招商快线 33,528,757 招商基金管理有限公司 100

2015-11-25 添富快钱 3,870,686 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-11-25 深100ETF 1,338,567,465 易方达基金管理有限公司 4.5569

2015-11-25 中小板 637,926,849 华夏基金管理有限公司 4.089

2015-11-25 深成ETF 499,154,507 南方基金管理有限公司 1.3611

2015-11-25 深红利 226,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1252

2015-11-25 深成长 206,639,725 大成基金管理有限公司 1.141

2015-11-25 中小300 ...

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