净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-11-26 159001 保证金 11,256,669 易方达基金管理有限公司 100

2015-11-26 159003 招商快线 32,552,161 招商基金管理有限公司 100

2015-11-26 159005 添富快钱 3,980,269 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-11-26 159901 深100ETF 1,333,767,465 易方达基金管理有限公司 4.5169

2015-11-26 159902 中小板 643,426,849 华夏基金管理有限公司 4.04

2015-11-26 159903 深成ETF 496,154,507 南方基金管理有限公司 1.3477

2015-11-26 159905 深红利 226,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1234

2015-1 ...

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