国债期货：关注外贸数据期债保守操作。

一、行情回顾。周一，期债整体呈现震荡走势，尾盘小幅上扬。5年期主力合约TF1603开盘价100.030，最高100.175，最低99.960，收盘于100.115，涨跌幅为0.07%，成交量为31934手，持仓量为19659手。三张合约总成交32159手，总持仓21935手。10年期主力合约T1603开盘价98.860，最高99.035，最低98.730，收盘于98.950，涨跌幅为0.07%，成交15918手，持仓22867手。

二、资金面。周一，短期资金比较宽松，回购利率平稳。上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）隔夜利率下行0.3BP至1.7840%，7天利率下行0.2BP至2.2910%，14天利率上行0.3BP至2.6350%；银行间回购加权利率1天利率上行0.43BP至1.8033%，14天利率上行1.78BP至2.6708%，21天 ...

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