净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-12-16 159001 保证金 7,760,505 易方达基金管理有限公司 100

2015-12-16 159003 招商快线 25,834,542 招商基金管理有限公司 100

2015-12-16 159005 添富快钱 2,344,041 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-12-16 159901 深100ETF 1,291,367,465 易方达基金管理有限公司 4.555

2015-12-16 159902 中小板 605,926,849 华夏基金管理有限公司 3.906

2015-12-16 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.3198

2015-12-16 159905 深红利 224,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.175

2015-12 ...

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