食品饮料蓝筹被抢筹概率高。12月28日-12月31日,食品饮料(-1.1%)跑赢沪深300(-2.8%),除去新股,沱牌舍得、老白干酒领涨,可能反映市场风格。2015年,食品饮料板块上涨27%,绝对收益可观,也显着跑赢沪深300(3%),但28个一级子行业中仅排第19位,可能源于:市场风格仍聚焦新兴产业和转型故事,食品饮料尤其蓝筹活得很好,缺少故事;部分大众品龙头业绩低于预期,如伊利、青啤。主要子行业中调味品、白酒、葡萄酒均有良好表现,相应龙头公司净利增长良好。个股方面,涨幅前5的是海欣食品、皇氏集团、通葡股份、啤酒花、金字火腿,则均是转型故事,蓝筹中,海天味业、张裕A、贵州茅台、五粮液、洋河等均有不错涨幅。站在2016年之始,我们再次强调,食品饮料蓝筹被抢筹概率高,理由包括:连续两年涨幅市场靠后、机构仓位低、绝对估值低,食品饮料蓝筹补涨和补仓位机会存在,同时综合商业模式、行业发展阶段、竞争情况、估值水平 ...

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