核心观点

上周中证军工指数下跌1.04%,同期上证综指下跌2.45%,收于3539点,板块表现强于大盘。

【行情判断】

我们曾在10月底提示军工11、12月风险,为大家规避了两个月的调整风险。过去两周,我们已多次强调建议逐步配置军工板块、备战1月军工反弹、全面布局1月军工行情,军工将迎来板块性投资机会。

元旦期间,多重因素利好军工板块。第二艘航母的证实表明我国远洋海军建设已是大势所趋,重点关注中船防务、上海佳豪、亿利达、中国重工;中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》,重点是改革现有军队领导管理体制和联合作战指挥体制,我们期待由军队体制改革引发的相关军工体制改革;陆军领导机构成立表明陆军地位下降;火箭军的成立将加大航天战略品种和核威慑武器需求,但相关上市公 ...

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