净值日期 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-1-5 保证金 7,196,292 易方达基金管理有限公司 100
2016-1-5 招商快线 28,818,867 招商基金管理有限公司 100
2016-1-5 添富快钱 1,555,199 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-1-5 深100ETF 1,273,567,465 易方达基金管理有限公司 4.277
2016-1-5 中小板 585,426,849 华夏基金管理有限公司 3.559
2016-1-5 深成ETF 469,154,507 南方基金管理有限公司 0.0121
2016-1-5 深红利 231,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1689
2016-1-5 深成长 193,639,725 大成基金管理有限公司 1.032
2016-1-5 中小300 190,098,847 广发基金管理有 ...
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