投资要点
中泰历月回顾:《流金五月,政策主题为矛,低估值洼地为盾》中强调?小主题胜于大主题,结构性重于趋势性,5月最优多头策略是不要碰蓝筹?;《风波六月,偏成长的哑铃型配置攻守兼备》强调?资金面三重压力下,6月将大概率成为全年最难做的一个月?;《七月震荡反弹,?确定性蓝筹?》中强调?强调市场快速下跌后,场内风险偏好降低,风格将更偏价值与确定性?;《八月上顶下底,配置?业绩+催化?双确定性》中强调超配中报业绩超预期的交运等行业及催化剂明确国企改、稳增长等主题。《筑底九月,配置保守+弹性》强调?9月中上旬市场?敏感?,下旬风险偏好逐步恢复,'保守+弹性'组合相对收益明显?。
《十月柳暗花明,主题为王!》中强调,基于汇率风险落地、经济企稳,股市相对配置价值凸显提升了风险偏好,市场超跌反弹的内在需求以及十月五中全会及?十三五?规划则提供了反弹的内在动力与强催化;《11月先扬后抑,?蓝筹+滞涨?稳中取胜》中强调,我们对11月反弹的高度持谨慎态度,认为指数在3600-3700点将面临较大压力,并在月末汇率风险等事件影响下,会出现200-300点左右的回调。 ...
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