1、本周主要观点。1月份股灾解禁潮来临且近期板块内上市公司资本运作节奏明显加快,我们建议1月份回避估值缺乏基本面或转型前景支撑且大股东持股比例较高的个股;同样基于解禁,建议配置市值/估值尚有基本面或超预期转型动作支撑的标的(大股东减持意向弱、转型动力强)。投资主线汇总:1、从基本面方面关注两类标的:一类是配置具有基本面成长性支撑的个股,以业绩为支撑赚取EPS与估值提升收益,标的有森马服饰、奥康国际与海澜之家;另一类是具备绝对价值支撑的个股,例如鲁泰A、航民股份与雅戈尔。2、从转型角度筛选投资机会,也是从两个维度入手:第一类关注已明确转型方向的标的在转型过程中是否具备持续超预期的能力,关注华斯股份、新民科技、伟星股份、商赢环球等等;第二类关注尚未有明确转型预期的标的,此类标的转型预期一旦明确将迎来估值切换,继续强调对九牧王及联发股份的推荐,同时提示在合理的价格与时机介入兴业科技与美欣达这样大股东向自身定增的个股。16年1月组合为:九牧王(30%) ...

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