代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.231 1.225 0.48% 3.532 43.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.970 0.972 -0.20% 1.180 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.980 0.982 -0.20% 1.190 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.034 1.034 0.00% 1.163 11.4 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.225 1.224 0.08% 1.234 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.736 1.715 1.26% 1.736 2.2 嘉实基金

000011 华夏大盘 10.16 9.966 1.93% ...

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