净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-1-12 159001 保证金 11,910,906 易方达基金管理有限公司 100
2016-1-12 159003 招商快线 29,668,361 招商基金管理有限公司 100
2016-1-12 159005 添富快钱 2,703,224 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-1-12 159901 深100ETF 1,321,567,465 易方达基金管理有限公司 3.9219
2016-1-12 159902 中小板 580,926,849 华夏基金管理有限公司 3.185
2016-1-12 159903 深成ETF 478,154,507 南方基金管理有限公司 1.0905
2016-1-12 159905 深红利 231,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.093
2016-1-12 1599 ...
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