投资要点:

自我们15-12-30首次看多煤炭行业以来,截至2016-1-15收盘,半个月内万德全A 累计跌幅近23%,煤炭板块(中信)下跌10%,所有行业中排名第一,相对收益明显,其中,我们首推的盘江股份涨幅近15%至9.4元,获绝对收益, 煤炭板块中涨幅第一。短期煤炭股可能会相对较弱,但并不影响未来中期的上涨趋势,大家可以逢低建仓。

1、煤炭股目前上涨的最大逻辑是供给侧改革,近期三个重大事件可能推动改革加速。

1)主席和总理在重庆和山西的调研讲话都能看出国家领导人对此次改革的重视和急切,上周七问供给侧改革以单行本形式出版显示了该文章有变成纲领性文件的趋势,具体内容可以参考我们报告《七问单行本发行,发改委五招去产能》。

2)部分企业已有抢先积极响应国家号召的动作:晋煤集团千名员工分流、河北设钢铁产能天花板,预计今年 ...

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