净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-1-21 159001 保证金 10,552,995 易方达基金管理有限公司 100
2016-1-21 159003 招商快线 31,577,105 招商基金管理有限公司 100
2016-1-21 159005 添富快钱 2,651,344 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-1-21 159901 深100ETF 1,361,567,465 易方达基金管理有限公司 3.7887
2016-1-21 159902 中小板 615,926,849 华夏基金管理有限公司 3.104
2016-1-21 159903 深成ETF 490,154,507 南方基金管理有限公司 1.0581
2016-1-21 159905 深红利 201,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0597
2016-1-21 159 ...
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