代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.147 1.136 0.96% 3.448 43.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.903 0.897 0.66% 1.113 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.912 0.906 0.66% 1.122 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.038 1.037 0.09% 1.167 11.4 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.216 1.215 0.08% 1.225 0.7 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.596 1.575 1.37% 1.596 2.2 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.254 9.081 1.90% ...

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